| Fon | Tarih | Fon Fiyatı | Günlük
Değişim
(%) | Yılbaşına
Göre Değ.
(%) |
 TEB B Tipi Likit Fon | 30.07.2010 | 2,828505 | 0,0047 | 0,9841 |
| Akbank B Tipi Likit Fon | 30.07.2010 | 17,06955 | 0,0020 | 1,0095 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon | 30.07.2010 | 0,118067 | 0,0042 | 0,9637 |
 TEB Cgold B Tipi Değişken Fon | 30.07.2010 | 0,372001 | -0,0228 | 3,9063 |
| Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 30.07.2010 | 0,040734 | 0,0025 | 2,9989 |
| Akbank B Tipi Değişken Fon | 30.07.2010 | 0,073336 | -0,0477 | 3,1899 |
| TEB Yatırım B Tipi Değisken Fon | 30.07.2010 | 0,467904 | -0,0184 | 3,0101 |
| TEB B Tipi Tahvil/Bono Fonu | 30.07.2010 | 9,314703 | -0,0848 | 4,0295 |
| TEB Yatırım B Tipi Tahvil/Bono Fonu | 30.07.2010 | 0,127612 | -0,1119 | 4,9044 |
| Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil/Bono Fonu | 30.07.2010 | 10,849681 | -0,0512 | 3,3958 |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 30.07.2010 | 0,071424 | -0,0769 | 3,9999 |
| Akbank B Tipi Altın Fonu | 30.07.2010 | 0,016531 | 0,2426 | 4,6995 |
| TEB Yatırım A Tipi Hisse Fon | 30.07.2010 | 0,040241 | 0,5422 | 13,5372 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 30.07.2010 | 1,060405 | 0,5952 | 9,4411 |
| Akbank A Tipi Premium Hisse Senedi Fonu | 30.07.2010 | 0,071478 | 0,4074 | 8,6407 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 30.07.2010 | 2,14072 | 0,1888 | 7,5567 |
| Akbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 30.07.2010 | 0,037076 | 0,6734 | 13,2783 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. A tipi İMKB Ulusal 100 Endeks Fonu | 30.07.2010 | 1,963204 | 0,4721 | 15,0689 |
| Akbank Franklin Templeton B.R.I.C. Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 30.07.2010 | 0,010386 | 0,1736 | 3,8600 |
| Fon | Tarih | Fon Fiyatı | Günlük
Değişim
(%) | Yılbaşına
Göre Değ.
(%) |
| Legg Mason US$ Core Bond Fund - A(acc)USD | 28.07.2010 | 347,64 | 0,2191 | 5,8394 |
| Legg Mason Asia Tilt Balanced Fund - A(acc)USD | 28.07.2010 | 17,95 | 0,0000 | 0,3354 |
| Legg Mason US Fundamental Value Fund - A(acc)USD | 28.07.2010 | 466,58 | -0,6494 | -3,4755 |
| Legg Mason Asia Tilt Growth Fund - A(acc)USD | 28.07.2010 | 16,26 | -0,1229 | -1,2750 |
| Legg Mason Asia Tilt Enhanced Growth Fund - A(acc)USD | 28.07.2010 | 13,89 | -0,1438 | -2,5263 |
| Fidelity American Growth Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 20,14 | -1,0319 | -4,2320 |
| Fidelity European Growth Fund - A(acc)EUR | 29.07.2010 | 9,253 | -0,6443 | 4,2122 |
| Franklin Mutual European Fund - N(acc)EUR | 29.07.2010 | 13,88 | -0,3589 | 5,2312 |
| Franklin Mutual European Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 20,92 | 0,2876 | -3,4610 |
| Franklin Mutual European Fund - A(acc)EUR | 29.07.2010 | 16 | -0,3736 | 5,6803 |
| Templeton Euroland Fund - A(acc)EUR | 29.07.2010 | 12,15 | -0,1643 | -1,5397 |
| Templeton Growth (Euro) Fund - - A(acc)EUR | 29.07.2010 | 8,84 | -0,5624 | 3,5129 |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc)EUR | 29.07.2010 | 32,6 | -1,1222 | 9,7274 |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 42,58 | -0,4442 | 0,2354 |
| Templeton Emerging Markets Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 34,19 | 0,6180 | -0,4368 |
| Templeton Emerging Markets Fund - N(acc)USD | 29.07.2010 | 18,76 | 0,5898 | -0,7407 |
| Templeton Latin America Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 85,01 | 0,1886 | 1,7109 |
| Templeton China Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 22,38 | 0,0447 | 0,2688 |
| Templeton Global Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 24,71 | 0,2841 | -4,0388 |
| Templeton Global Balanced Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 19,92 | 0,3021 | -2,6393 |
| Templeton Global Balanced Fund - A(acc)EUR | 29.07.2010 | 15,24 | -0,3270 | 6,6480 |
| Templeton Global Balanced Fund - N(acc)EUR | 29.07.2010 | 11,04 | -0,3610 | 6,2560 |
| Franklin US Government Fund - N(acc)EUR | 29.07.2010 | 13,46 | 0,0000 | 5,2385 |
| Templeton Euro Goverment Bond Fund - N(acc)EUR | 29.07.2010 | 11,16 | 0,0897 | 0,9042 |
| Templeton European Total Return Fund - A(acc)EUR | 29.07.2010 | 11,08 | 0,1808 | 4,1353 |
| Templeton European Total Return Fund - N(acc)EUR | 29.07.2010 | 10,55 | 0,1899 | 3,7365 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund - N(acc)USD | 29.07.2010 | 27,83 | 0,1439 | 6,9562 |
| Templeton Global Bond Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 23,88 | 0,1678 | 5,9920 |
| Templeton Global Bond Fund - N(acc)USD | 29.07.2010 | 24,11 | 0,2078 | 5,6067 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund - A(acc)USD | 29.07.2010 | 29,88 | 0,6739 | 6,6001 |