| Fon | Tarih | Fon Fiyatı | Günlük
Değişim
(%) | Yılbaşına
Göre Değ.
(%) |
 TEB B Tipi Likit Fon | 03.07.2009 | 2,764927 | 0,0171 | 3,3566 |
| Akbank B Tipi Likit Fon | 03.07.2009 | 16,673289 | 0,0160 | 3,7483 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon | 03.07.2009 | 0,115268 | 0,0191 | 3,9471 |
| TEB Cgold B Tipi Değişken Fon | 03.07.2009 | 0,340757 | 0,2226 | 10,0853 |
| Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 03.07.2009 | 0,037202 | 0,1939 | 9,9090 |
| Akbank B Tipi Değişken Fon | 03.07.2009 | 0,067357 | 0,2605 | 9,4026 |
| TEB Yatırım B Tipi Değisken Fon | 03.07.2009 | 0,436271 | 0,1950 | 8,7177 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fon | 03.07.2009 | 12,187314 | 0,1021 | 7,1443 |
| TEB B Tipi Tahvil/Bono Fonu | 03.07.2009 | 8,545474 | 0,2505 | 10,3912 |
| TEB Yatırım B Tipi Tahvil/Bono Fonu | 03.07.2009 | 0,114164 | 0,3745 | 12,2534 |
| Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil/Bono Fonu | 03.07.2009 | 9,942782 | 0,3191 | 10,2478 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 03.07.2009 | 2,782439 | 0,1815 | 9,2524 |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 03.07.2009 | 0,064692 | 0,2681 | 10,8423 |
 Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu | 03.07.2009 | 0,032472 | -0,1107 | 9,4328 |
| Akbank B Tipi Altın Fonu | 03.07.2009 | 0,014101 | 0,3059 | 6,6238 |
| TEB Yatırım A Tipi Hisse Fon | 03.07.2009 | 0,026045 | 0,3584 | 39,7639 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 03.07.2009 | 0,721442 | 0,0047 | 36,9805 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Fon | 03.07.2009 | 0,438109 | 0,2304 | 38,3885 |
| Akbank A Tipi Değişken Fon | 03.07.2009 | 0,052336 | 0,1339 | 21,5759 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 03.07.2009 | 1,697141 | 0,2752 | 19,9969 |
| Akbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 03.07.2009 | 0,02394 | -0,4408 | 32,6683 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. A tipi İMKB Ulusal 100 Endeks Fonu | 03.07.2009 | 1,257782 | -0,4810 | 39,4775 |
| Fon | Tarih | Fon Fiyatı | Günlük
Değişim
(%) | Yılbaşına
Göre Değ.
(%) |
| Legg Mason US$ Core Bond Fund - A(acc)USD | 01.07.2009 | 292,45 | 0,0137 | 6,5236 |
| Legg Mason US Fundamental Value Fund - A(acc)USD | 01.07.2009 | 391,12 | 0,4804 | 4,6139 |
| Legg Mason Asia Tilt Balanced Fund - A(acc)USD | 01.07.2009 | 15,77 | 0,2543 | 9,5139 |
| Legg Mason Asia Tilt Growth Fund - A(acc)USD | 01.07.2009 | 14,1 | 0,4274 | 11,7274 |
| Legg Mason Asia Tilt Enhanced Growth Fund - A(acc)USD | 01.07.2009 | 11,82 | 0,4248 | 15,3171 |
| Fidelity American Growth Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 17,19 | -3,0457 | 0,8211 |
| Fidelity European Growth Fund - A(acc)EUR | 02.07.2009 | 7,339 | -2,3290 | 4,7830 |
| Franklin Mutual European Fund - N(acc)EUR | 02.07.2009 | 11,13 | -2,2827 | 1,7367 |
| Franklin Mutual European Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 17,82 | -3,2573 | 1,5964 |
| Franklin Mutual European Fund - A(acc)EUR | 02.07.2009 | 12,73 | -2,2273 | 2,0850 |
| Templeton Euroland Fund - A(acc)EUR | 02.07.2009 | 10,11 | -2,4131 | -3,4384 |
| Templeton Growth (Euro) Fund - - A(acc)EUR | 02.07.2009 | 6,97 | -2,1067 | 3,2593 |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc)EUR | 02.07.2009 | 24,47 | -1,4499 | 4,3497 |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 34,23 | -2,4508 | 3,8532 |
| Templeton Emerging Markets Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 25,53 | -1,6943 | 28,3560 |
| Templeton Emerging Markets Fund - N(acc)USD | 02.07.2009 | 14,08 | -1,7446 | 28,0000 |
| Templeton Latin America Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 59,17 | -2,0526 | 44,4933 |
| Templeton China Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 18,3 | -0,4353 | 35,7567 |
| Templeton Global Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 20,31 | -3,2857 | 3,7283 |
| Templeton Global Balanced Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 17,14 | -2,1131 | 1,9025 |
| Templeton Global Balanced Fund - A(acc)EUR | 02.07.2009 | 12,24 | -1,1309 | 2,3411 |
| Templeton Global Balanced Fund - N(acc)EUR | 02.07.2009 | 8,92 | -1,1086 | 2,1764 |
| Franklin US Government Fund - N(acc)EUR | 02.07.2009 | 12,56 | 0,0797 | 1,4540 |
| Templeton Euroland Bond Fund - N(acc)EUR | 02.07.2009 | 10,78 | 0,5597 | 2,5690 |
| Templeton European Total Return Fund - A(acc)EUR | 02.07.2009 | 9,9 | 0,4057 | 8,7912 |
| Templeton European Total Return Fund - N(acc)EUR | 02.07.2009 | 9,5 | 0,4228 | 8,3238 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund - N(acc)USD | 02.07.2009 | 22,13 | -0,2254 | 25,5247 |
| Templeton Global Bond Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 20,53 | -0,3398 | 8,2806 |
| Templeton Global Bond Fund - N(acc)USD | 02.07.2009 | 20,88 | -0,3341 | 7,9070 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund - A(acc)USD | 02.07.2009 | 21,52 | -2,6685 | 21,7883 |