| Fon | Tarih | Fon Fiyatı | Günlük
Değişim
(%) | Yılbaşına
Göre Değ.
(%) |
 TEB B Tipi Likit Fon | 06.02.2012 | 3,006351 | 0,0251 | 0,9788 |
| Akbank B Tipi Likit Fon | 06.02.2012 | 18,193509 | 0,0264 | 0,9927 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon | 06.02.2012 | 0,125421 | 0,0263 | 0,9620 |
| TEB Cgold B Tipi Değişken Fon | 06.02.2012 | 0,403091 | 0,0504 | 1,9500 |
| Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 06.02.2012 | 0,04236 | 0,0615 | 2,0231 |
| Akbank B Tipi Değişken Fon | 06.02.2012 | 0,078917 | 0,0533 | 1,5650 |
| TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 06.02.2012 | 0,506944 | 0,0417 | 1,3167 |
| TEB Yatırım B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu | 06.02.2012 | 0,021794 | 0,0966 | 3,8007 |
| TEB B Tipi Tahvil/Bono Fonu | 06.02.2012 | 10,079284 | 0,0586 | 2,0112 |
| TEB Yatırım B Tipi Tahvil/Bono Fonu | 06.02.2012 | 0,139911 | 0,0752 | 2,7209 |
| Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil/Bono Fonu | 06.02.2012 | 11,772306 | 0,0456 | 1,7124 |
| TEB B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu | 06.02.2012 | 0,041621 | 0,1262 | 1,2824 |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 06.02.2012 | 0,077546 | 0,0495 | 2,1054 |
| Akbank B Tipi Altın Fonu | 06.02.2012 | 0,026974 | 0,0507 | 2,9935 |
| TEB Yatırım A Tipi Hisse Fon | 06.02.2012 | 0,039604 | 0,2964 | 17,5332 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 06.02.2012 | 1,025238 | 0,3635 | 11,4581 |
| Akbank A Tipi Premium Hisse Senedi Fonu | 06.02.2012 | 0,068884 | 0,3788 | 11,9883 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 06.02.2012 | 2,240558 | 0,1779 | 8,2596 |
| Akbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 06.02.2012 | 0,033965 | 0,0521 | 16,6140 |
 Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonuna bağlı B.R.I.C. Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu | 06.02.2012 | 0,01167 | -0,0342 | 6,2551 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonuna bağlı Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu | 06.02.2012 | 0,0109 | -0,0092 | -0,5202 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonuna bağlı Avrupa Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu | 06.02.2012 | 0,009824 | -0,0271 | -0,0814 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonuna bağlı Latin Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu | 06.02.2012 | 0,010083 | 0,1061 | 4,5521 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonuna bağlı Asya Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu | 06.02.2012 | 0,009814 | 0,0340 | 8,0599 |
| Fon | Tarih | Fon Fiyatı | Günlük
Değişim
(%) | Yılbaşına
Göre Değ.
(%) |
| Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 121,53 | 1,6562 | 8,1516 |
| Fidelity American Growth Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 24,76 | 1,3923 | 8,6918 |
| Fidelity European Growth Fund - A(acc)EUR | 03.02.2012 | 9,604 | 1,8128 | 9,8228 |
| Franklin Mutual European Fund - N(acc)EUR | 03.02.2012 | 14,24 | 1,4245 | 6,8267 |
| Franklin Mutual European Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 21,82 | 1,3941 | 8,5572 |
| Franklin Mutual European Fund - A(acc)EUR | 03.02.2012 | 16,61 | 1,4661 | 6,9543 |
| Templeton Euroland Fund - A(acc)EUR | 03.02.2012 | 12,31 | 1,5677 | 8,7456 |
| Templeton Growth (Euro) Fund - - A(acc)EUR | 03.02.2012 | 10,08 | 1,5106 | 8,0386 |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc)EUR | 03.02.2012 | 37,09 | 1,6443 | 4,5672 |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 48,69 | 1,5856 | 6,1710 |
| Templeton Emerging Markets Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 37,26 | 0,8663 | 11,5903 |
| Templeton Emerging Markets Fund - N(acc)USD | 03.02.2012 | 20,29 | 0,8449 | 11,5448 |
| Templeton Latin America Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 87,86 | 1,4315 | 14,7747 |
| Templeton China Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 23,84 | 0,2523 | 11,5061 |
| Templeton Global Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 26,7 | 1,4438 | 10,5590 |
| Templeton Global Balanced Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 22,18 | 1,0939 | 8,6190 |
| Templeton Global Balanced Fund - A(acc)EUR | 03.02.2012 | 16,88 | 1,1384 | 6,9708 |
| Templeton Global Balanced Fund - N(acc)EUR | 03.02.2012 | 12,14 | 1,0824 | 6,9604 |
| Franklin US Government Fund - N(acc)EUR | 03.02.2012 | 14,16 | -0,1410 | 0,0000 |
| Templeton Euro Goverment Bond Fund - N(acc)EUR | 03.02.2012 | 11,23 | -0,0890 | 1,3538 |
| Templeton European Total Return Fund - A(acc)EUR | 03.02.2012 | 11,44 | 0,0875 | 4,0946 |
| Templeton European Total Return Fund - N(acc)EUR | 03.02.2012 | 10,79 | 0,0928 | 4,1506 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund - N(acc)USD | 03.02.2012 | 30,5 | 0,4281 | 6,4201 |
| Templeton Global Bond Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 26,19 | 0,6920 | 7,4682 |
| Templeton Global Bond Fund - N(acc)USD | 03.02.2012 | 26,16 | 0,6928 | 7,3892 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund - A(acc)USD | 03.02.2012 | 30,15 | 1,4127 | 13,4312 |