| Fon | Tarih | Fon Fiyatı | Günlük
Değişim
(%) | Yılbaşına
Göre Değ.
(%) |
 TEB B Tipi Likit Fon | 05.12.2009 | 2,651974 | 0,0323 | 11,3611 |
| Akbank B Tipi Likit Fon | 05.12.2008 | 15,93456 | 0,0330 | 11,1136 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon | 05.12.2009 | 0,109906 | 0,0364 | 11,4971 |
| TEB Cgold B Tipi Değişken Fon | 05.12.2008 | 0,302622 | 0,4868 | 12,8656 |
| Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 05.12.2009 | 0,033083 | 0,3397 | 5,2861 |
| Akbank B Tipi Değişken Fon | 05.12.2008 | 0,060262 | 0,3698 | 9,9070 |
| TEB Yatırım B Tipi Değisken Fon | 05.12.2009 | 0,394442 | 0,2272 | 15,3022 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fon | 05.12.2008 | 11,207909 | 0,1464 | 14,4189 |
| TEB B Tipi Tahvil/Bono Fonu | 05.12.2009 | 7,496621 | 0,8322 | 11,1776 |
| TEB Yatırım B Tipi Tahvil/Bono Fonu | 05.12.2008 | 0,099165 | 0,5547 | 12,1941 |
| Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil/Bono Fonu | 05.12.2009 | 8,831316 | 0,3643 | 11,7377 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 05.12.2008 | 2,498256 | 0,2625 | 14,7627 |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 05.12.2009 | 0,057124 | 0,4078 | 14,5826 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu | 05.12.2008 | 0,027334 | 0,1833 | 8,4639 |
 Akbank B Tipi Altın Fonu | 05.12.2009 | 0,012211 | -1,1095 | 20,1161 |
| TEB Yatırım A Tipi Hisse Fon | 05.12.2008 | 0,017424 | 1,2552 | -46,2587 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 05.12.2009 | 0,495313 | 1,3681 | -46,5426 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Fon | 05.12.2008 | 0,294824 | 1,4270 | -38,1450 |
| Akbank A Tipi Değişken Fon | 05.12.2009 | 0,041157 | 1,0508 | -29,7506 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 05.12.2008 | 1,357088 | 0,7773 | -29,0502 |
| Akbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 05.12.2009 | 0,016767 | 3,3087 | -51,5503 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. A tipi İMKB Ulusal 100 Endeks Fonu | 05.12.2008 | 0,845098 | 2,9684 | -52,2210 |
| Fon | Tarih | Fon Fiyatı | Günlük
Değişim
(%) | Yılbaşına
Göre Değ.
(%) |
| Legg Mason US$ Core Bond Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 259,58 | 0,5564 | -14,5545 |
| Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund - A(acc)EUR | 03.12.2008 | 347,74 | 1,7793 | -44,0412 |
| Legg Mason US Fundamental Value Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 355,53 | 4,1939 | -42,2564 |
| Legg Mason Euro Money Fund - A(acc)EUR | 03.12.2008 | 100,79 | -0,0099 | -3,3573 |
| Legg Mason US Dollar Money Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 2365,42 | 0,0135 | -11,6099 |
| Legg Mason Asia Tilt Balanced Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 13,67 | 1,0378 | -29,5971 |
| Legg Mason Asia Tilt Growth Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 11,78 | 1,3829 | -22,9810 |
| Legg Mason Asia Tilt Enhanced Growth Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 9,37 | 1,5251 | -46,4368 |
| Legg Mason Balanced Portfolio - A(acc)USD | 03.12.2008 | 113,86 | 1,5172 | -26,9415 |
| Legg Mason Growth Portfolio - A(acc)USD | 03.12.2008 | 100,98 | 1,9986 | -35,6886 |
| Fidelity American Growth Fund - A(acc)USD | 04.12.2008 | 16,26 | 1,8809 | -47,6482 |
| Fidelity European Growth Fund - A(acc)EUR | 04.12.2008 | 7,067 | 1,0728 | -45,2672 |
| Franklin Mutual European Fund - N(acc)EUR | 03.12.2008 | 10,86 | -2,5157 | -38,5617 |
| Franklin Mutual European Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 15,72 | -2,4239 | -46,6349 |
| Franklin Mutual European Fund - A(acc)EUR | 03.12.2008 | 12,37 | -2,5257 | -38,1572 |
| Templeton Euroland Fund - A(acc)EUR | 03.12.2008 | 10,47 | -2,0580 | -43,5580 |
| Templeton Growth (Euro) Fund - - A(acc)EUR | 03.12.2008 | 6,98 | -3,3613 | -38,5574 |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc)EUR | 03.12.2008 | 25,06 | -4,0140 | -34,3200 |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 31,82 | -3,9619 | -43,3309 |
| Templeton Emerging Markets Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 18,52 | -3,2693 | -55,7139 |
| Templeton Emerging Markets Fund - N(acc)USD | 03.12.2008 | 10,25 | -3,1895 | -55,8974 |
| Templeton Latin America Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 37,66 | -5,7914 | -53,8693 |
| Templeton China Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 12,66 | -1,3323 | -48,6751 |
| Templeton Global Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 18,28 | -2,9819 | -49,5011 |
| Templeton Global Balanced Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 15,65 | -2,0138 | -34,4973 |
| Templeton Global Balanced Fund - A(acc)EUR | 03.12.2008 | 12,32 | -2,0783 | -24,1016 |
| Templeton Global Balanced Fund - N(acc)EUR | 03.12.2008 | 9 | -2,0788 | -24,4726 |
| Franklin US Government Fund - N(acc)EUR | 03.12.2008 | 12,18 | 0,0000 | 3,3898 |
| Templeton Euroland Bond Fund - N(acc)EUR | 03.12.2008 | 10,54 | 0,9625 | -0,2852 |
| Templeton European Total Return Fund - A(acc)EUR | 03.12.2008 | 9,25 | -0,4301 | -18,9142 |
| Templeton European Total Return Fund - N(acc)EUR | 03.12.2008 | 8,91 | -0,4464 | -19,4219 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund - N(acc)USD | 03.12.2008 | 16,6 | -0,4785 | -23,7397 |
| Templeton Global Bond Fund - A(acc)USD | 03.12.2008 | 18,12 | 0,8889 | 2,1372 |
| Templeton Global Bond Fund - N(acc)USD | 03.12.2008 | 18,5 | 0,9249 | 1,5326 |